PDF Opties

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve (x € 1.000)

Programma

Ontwikkeling

2026

2027

2028

2029

A. ALGEMENE RESERVE:

Algemene reserve

Algemene dekkingsmiddelen

Stand per 01-01

71.003

67.828

64.132

51.140

Onttrekkingen

-12.895

-3.696

-12.992

-17.302

Toevoegingen

9.719

Stand per 31-12

67.828

64.132

51.140

33.838

Totaal algemene reserve

67.828

64.132

51.140

33.838

B. BESTEMMINGSRESERVES:

Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne

02. Samenleving

Stand per 01-01

13.819

13.807

13.796

13.787

Onttrekkingen

-12

-11

-10

-10

Toevoegingen

Totaal Oekraïne

Stand per 31-12

13.807

13.796

13.787

13.777

Reserve wonen

03. Wonen

Stand per 01-01

1.126

673

279

-59

Onttrekkingen

-453

-394

-338

-325

Toevoegingen

Totaal Wonen

Stand per 31-12

673

279

-59

-383

Reserve duurzaamheid

04. Milieu

Stand per 01-01

2.237

1.467

709

-37

Onttrekkingen

-769

-759

-746

Toevoegingen

221

Totaal Duurzaamheid

Stand per 31-12

1.467

709

-37

184

Reserve parkeren

05. Bereikbaarheid

Stand per 01-01

5.379

6.775

7.947

8.954

Onttrekkingen

Toevoegingen

1.397

1.171

1.007

-37

Totaal parkeren

Stand per 31-12

6.775

7.947

8.954

8.917

Reserve instandhouding openbare ruimte

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

9.599

9.179

8.959

8.389

Onttrekkingen

-420

-220

-570

-209

Toevoegingen

Totaal instandhouding openbare ruimte

Stand per 31-12

9.179

8.959

8.389

8.180

Reserve gronden

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

3.610

2.673

1.718

1.077

Onttrekkingen

-937

-955

-641

-261

Toevoegingen

Totaal gronden

Stand per 31-12

2.673

1.718

1.077

817

Reserve omgevingsplan

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

715

515

315

115

Onttrekkingen

-200

-200

-200

Toevoegingen

Totaal Omgevingsplan

Stand per 31-12

515

315

115

115

Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW

09. Economie

Stand per 01-01

122

122

122

122

Onttrekkingen

Toevoegingen

Totaal regionaal samenwerkingsverband ZW

Stand per 31-12

122

122

122

122

Totaal bestemmingsreserves

35.212

33.844

32.348

31.728

Totaal reserves

103.039

97.976

83.487

65.565

Voorzieningen

Naam voorziening (x € 1.000)

Programma

Ontwikkeling

2026

2027

2028

2029

Voorziening afvalstoffenheffing

04. Milieu

Stand per 01-01

2.235

1.735

1.215

1.015

Onttrekkingen

-550

-570

-250

-250

Toevoegingen

50

50

50

50

Totaal afvalstoffenheffing

Stand per 31-12

1.735

1.215

1.015

815

Voorziening gemeentelijke watertaken

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

656

296

275

703

Onttrekkingen

-380

-41

Toevoegingen

20

20

428

428

Totaal gemeentelijke watertaken

Stand per 31-12

296

275

703

1.130

Spaarvoorziening rioolheffing

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

500

1.500

3.000

Onttrekkingen

Toevoegingen

500

1.000

1.500

2.000

Totaal spaarvoorziening rioolheffing

Stand per 31-12

500

1.500

3.000

5.000

Voorziening onderhoud begraafrechten

06. Beheer openbare ruimte

Stand per 01-01

1.236

1.187

1.139

1.091

Onttrekkingen

-223

-223

-223

-223

Toevoegingen

175

175

175

175

Totaal voorziening onderhoud begraafrechten

Stand per 31-12

1.187

1.139

1.091

1.043

Voorziening groot onderhoud gebouwen

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

2.018

16

110

522

Onttrekkingen

-4.699

-2.604

-2.420

-2.494

Toevoegingen

2.698

2.698

2.831

2.831

Totaal groot onderhoud gebouwen

Stand per 31-12

16

110

522

859

Voorziening GKP sociale woningbouw

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 01-01

286

286

286

286

Onttrekkingen

Toevoegingen

Totaal voorziening kostenverhaal sociale woningbouw

07. Ruimtelijke Ordening

Stand per 31-12

286

286

286

286

Voorziening gebiedseigen kosten Middenbeemster

Stand per 01-01

61

61

61

61

Onttrekkingen

Toevoegingen

Totaal voorz. Gebiedseigen kst Middenbeemster

Stand per 31-12

61

61

61

61

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

151

151

151

151

Onttrekkingen

Toevoegingen

Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders

Stand per 31-12

151

151

151

151

Voorziening RVU

10. Bestuur en concern

Stand per 01-01

102

19

-31

-42

Onttrekkingen

-82

-50

-11

Toevoegingen

Totaal RVU

Stand per 31-12

19

-31

-42

-42

Voorziening pensioen ex-bestuurders

Overhead

Stand per 01-01

5.039

5.139

5.239

5.336

Onttrekkingen

-4

-4

Toevoegingen

100

100

100

100

Totaal voorziening pensioen ex-bestuurders

Stand per 31-12

5.139

5.239

5.336

5.432

Voorziening spaarverlof

Overhead

Stand per 01-01

1.084

1.122

1.162

1.203

Onttrekkingen

Toevoegingen

38

40

41

41

Totaal voorziening spaarverlof

Stand per 31-12

1.122

1.162

1.203

1.245

Totaal voorzieningen

10.513

11.107

13.325

15.980