Naam reserve (x € 1.000) | Programma | Ontwikkeling | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. ALGEMENE RESERVE: | ||||||
Algemene reserve | Algemene dekkingsmiddelen | Stand per 01-01 | 71.003 | 67.828 | 64.132 | 51.140 |
Onttrekkingen | -12.895 | -3.696 | -12.992 | -17.302 | ||
Toevoegingen | 9.719 | |||||
Stand per 31-12 | 67.828 | 64.132 | 51.140 | 33.838 | ||
Totaal algemene reserve | 67.828 | 64.132 | 51.140 | 33.838 | ||
B. BESTEMMINGSRESERVES: | ||||||
Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne | 02. Samenleving | Stand per 01-01 | 13.819 | 13.807 | 13.796 | 13.787 |
Onttrekkingen | -12 | -11 | -10 | -10 | ||
Toevoegingen | ||||||
Totaal Oekraïne | Stand per 31-12 | 13.807 | 13.796 | 13.787 | 13.777 | |
Reserve wonen | 03. Wonen | Stand per 01-01 | 1.126 | 673 | 279 | -59 |
Onttrekkingen | -453 | -394 | -338 | -325 | ||
Toevoegingen | ||||||
Totaal Wonen | Stand per 31-12 | 673 | 279 | -59 | -383 | |
Reserve duurzaamheid | 04. Milieu | Stand per 01-01 | 2.237 | 1.467 | 709 | -37 |
Onttrekkingen | -769 | -759 | -746 | |||
Toevoegingen | 221 | |||||
Totaal Duurzaamheid | Stand per 31-12 | 1.467 | 709 | -37 | 184 | |
Reserve parkeren | 05. Bereikbaarheid | Stand per 01-01 | 5.379 | 6.775 | 7.947 | 8.954 |
Onttrekkingen | ||||||
Toevoegingen | 1.397 | 1.171 | 1.007 | -37 | ||
Totaal parkeren | Stand per 31-12 | 6.775 | 7.947 | 8.954 | 8.917 | |
Reserve instandhouding openbare ruimte | 06. Beheer openbare ruimte | Stand per 01-01 | 9.599 | 9.179 | 8.959 | 8.389 |
Onttrekkingen | -420 | -220 | -570 | -209 | ||
Toevoegingen | ||||||
Totaal instandhouding openbare ruimte | Stand per 31-12 | 9.179 | 8.959 | 8.389 | 8.180 | |
Reserve gronden | 07. Ruimtelijke Ordening | Stand per 01-01 | 3.610 | 2.673 | 1.718 | 1.077 |
Onttrekkingen | -937 | -955 | -641 | -261 | ||
Toevoegingen | ||||||
Totaal gronden | Stand per 31-12 | 2.673 | 1.718 | 1.077 | 817 | |
Reserve omgevingsplan | 07. Ruimtelijke Ordening | Stand per 01-01 | 715 | 515 | 315 | 115 |
Onttrekkingen | -200 | -200 | -200 | |||
Toevoegingen | ||||||
Totaal Omgevingsplan | Stand per 31-12 | 515 | 315 | 115 | 115 | |
Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW | 09. Economie | Stand per 01-01 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Onttrekkingen | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Totaal regionaal samenwerkingsverband ZW | Stand per 31-12 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Totaal bestemmingsreserves | 35.212 | 33.844 | 32.348 | 31.728 | ||
Totaal reserves | 103.039 | 97.976 | 83.487 | 65.565 |
Naam voorziening (x € 1.000) | Programma | Ontwikkeling | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening afvalstoffenheffing | 04. Milieu | Stand per 01-01 | 2.235 | 1.735 | 1.215 | 1.015 |
Onttrekkingen | -550 | -570 | -250 | -250 | ||
Toevoegingen | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Totaal afvalstoffenheffing | Stand per 31-12 | 1.735 | 1.215 | 1.015 | 815 | |
Voorziening gemeentelijke watertaken | 06. Beheer openbare ruimte | Stand per 01-01 | 656 | 296 | 275 | 703 |
Onttrekkingen | -380 | -41 | ||||
Toevoegingen | 20 | 20 | 428 | 428 | ||
Totaal gemeentelijke watertaken | Stand per 31-12 | 296 | 275 | 703 | 1.130 | |
Spaarvoorziening rioolheffing | 06. Beheer openbare ruimte | Stand per 01-01 | 500 | 1.500 | 3.000 | |
Onttrekkingen | ||||||
Toevoegingen | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | ||
Totaal spaarvoorziening rioolheffing | Stand per 31-12 | 500 | 1.500 | 3.000 | 5.000 | |
Voorziening onderhoud begraafrechten | 06. Beheer openbare ruimte | Stand per 01-01 | 1.236 | 1.187 | 1.139 | 1.091 |
Onttrekkingen | -223 | -223 | -223 | -223 | ||
Toevoegingen | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
Totaal voorziening onderhoud begraafrechten | Stand per 31-12 | 1.187 | 1.139 | 1.091 | 1.043 | |
Voorziening groot onderhoud gebouwen | 07. Ruimtelijke Ordening | Stand per 01-01 | 2.018 | 16 | 110 | 522 |
Onttrekkingen | -4.699 | -2.604 | -2.420 | -2.494 | ||
Toevoegingen | 2.698 | 2.698 | 2.831 | 2.831 | ||
Totaal groot onderhoud gebouwen | Stand per 31-12 | 16 | 110 | 522 | 859 | |
Voorziening GKP sociale woningbouw | 07. Ruimtelijke Ordening | Stand per 01-01 | 286 | 286 | 286 | 286 |
Onttrekkingen | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Totaal voorziening kostenverhaal sociale woningbouw | 07. Ruimtelijke Ordening | Stand per 31-12 | 286 | 286 | 286 | 286 |
Voorziening gebiedseigen kosten Middenbeemster | Stand per 01-01 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Onttrekkingen | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Totaal voorz. Gebiedseigen kst Middenbeemster | Stand per 31-12 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders | 10. Bestuur en concern | Stand per 01-01 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Onttrekkingen | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders | Stand per 31-12 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
Voorziening RVU | 10. Bestuur en concern | Stand per 01-01 | 102 | 19 | -31 | -42 |
Onttrekkingen | -82 | -50 | -11 | |||
Toevoegingen | ||||||
Totaal RVU | Stand per 31-12 | 19 | -31 | -42 | -42 | |
Voorziening pensioen ex-bestuurders | Overhead | Stand per 01-01 | 5.039 | 5.139 | 5.239 | 5.336 |
Onttrekkingen | -4 | -4 | ||||
Toevoegingen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Totaal voorziening pensioen ex-bestuurders | Stand per 31-12 | 5.139 | 5.239 | 5.336 | 5.432 | |
Voorziening spaarverlof | Overhead | Stand per 01-01 | 1.084 | 1.122 | 1.162 | 1.203 |
Onttrekkingen | ||||||
Toevoegingen | 38 | 40 | 41 | 41 | ||
Totaal voorziening spaarverlof | Stand per 31-12 | 1.122 | 1.162 | 1.203 | 1.245 | |
Totaal voorzieningen | 10.513 | 11.107 | 13.325 | 15.980 |